Het Fonds
Heldere en frequente communicatie
Participanten in het Global Equity Fund hebben op ieder moment toegang tot actuele cijfers en koersen. Zij ontvangen een wekelijkse update via e-mail en een maandelijks rapport met heldere overzichten van resultaten en de persoonlijke visie van de fondsmanagers. Ten slotte publiceert SBS Investments ieder jaar een jaarverslag.
Een team van fondsmanagers en account managers staat voor u klaar voor het beantwoorden van eventuele vragen. Dat kan telefonisch, via e-mail of op afspraak.
Ervaren beheerder/bewaarder
Het SBS Global Equity Fund wordt beheerd door ROI am B.V. en is niet beursgenoteerd. ROI is gespecialiseerd in het beheren van beleggingsfondsen in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving en vergunninghoudende beleggingsinstelling bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het fonds valt onder de Vrijstellingsregeling van de Wet financieel toezicht en staat derhalve niet onder het toezicht van de AFM. Verantwoordelijk voor het fondsmanagement is SBS Investments B.V., de oprichter van Strong Buy Selection. Stortingen van participanten komen terecht op de rekening van een speciaal hiervoor opgerichte stichting, welke de bedragen direct overboekt naar de effectenrekening bij Goldman Sachs. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heren E.A. Kuyl en P.J. van der Pols.
Eerlijke kostenstructuur
Over het door u ingelegde kapitaal berekent het fondsmanagement een jaarlijkse managementvergoeding van 1,5%. Daarnaast brengt het fonds een vergoeding in rekening die afhankelijk is van het behaalde resultaat. Deze performance fee bedraagt 15% van het behaalde nettorendement, mits dit hoger ligt dan 8% op jaarbasis. Bij de berekening van de performance fee geldt dat alle verliezen uit het verleden eerst goedgemaakt moeten worden voordat de vergoeding in rekening kan worden gebracht (‘high water mark’).
Deelname is mogelijk vanaf 100.000 euro en vindt plaats middels het invullen van het inschrijvingsformulier.
Fondsinformatie
| Startdatum | 1 maart 2006 |
| Minimum investering | EUR 100.000 |
| Minimale vervolgstorting | EUR 27.500 |
| Minimale onttrekking | EUR 27.500 |
| Beleggingsstijl | Long-posities in aandelen |
| Risicobeperking | Ja, aanschaf opties en futures op indices |
| Regio | Wereldwijd |
| Land van vestiging | Nederland |
| Juridische status | Besloten fonds voor gemene rekening |
| Notering | Geen |
| Beheerder | ROI am B.V. |
| Bewaarder | Stichting Bewaarder Strong Buy Selection Fund Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort |
| Fondsmanagement | SBS Investments B.V. Jan van Nassaustraat 113 2596 BS Den Haag |
| Administrateur | Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort |
| Accountant | Ernst & Young Accountants LLP |
| Prime broker | Goldman Sachs |
Kosten en vergoedingen
| Management fee | 1,50% per jaar (per maand te verrekenen) |
| Performance fee | 15% (uitsluitend bij netto rendement hoger dan 8%) |
| High water mark | Ja, onbeperkt* |
* Voor participanten die toetreden na 31 juli 2010 geldt een nieuwe regeling m.b.t. de high water mark en performance fee. De historische high water mark is voor die participanten gelijk aan de participatiewaarde op het moment van instappen. Zie voor meer informatie het Inlegvel bij het Prospectus d.d. 9 april 2010.
Toe- en uittreding
| Toetreding | Maandelijks op eerste werkdag |
| Uittreding | Maandelijks op eerste werkdag |
| Aanmeldingstermijn voor uittreding | 14 dagen |
| Minimum participatietermijn | 12 maanden |
| Extra kosten bij vervroegde uittreding | 2% |
| Toetredingskosten | 0,5% |
| Uittredingskosten | 0,5% |